加多撸 银华上证 180 交易型通达式指数证券投资          基金托管契约     基金照料东谈主：银华基金照料股份有限公司     基金托管东谈主：中信证券股份有限公司                           银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金托管契约   鉴于银华基金照料股份有限公司（以下简称“银华基金”                           ）是一家依照中国法律正当成 立并灵验存续的股份有限公司，按照联系法律法则的规则具备担任基金照料东谈主的履历和能 力；   鉴于中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”                         ）是一家依照中国法律正当成立并 灵验存续的机构，按照联系法律法则的规则具备担任基金托管东谈主的履历和武艺；   鉴于银华基金为银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金的基金照料东谈主，中信证 券为银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金的基金托管东谈主；   为明确银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金基金照料东谈主和基金托管东谈主之间的 权益义务关系，特制订本契约。                     一、   托管契约当事东谈主   （一） 基金照料东谈主(或简称“照料东谈主”)   称呼：银华基金照料股份有限公司   注册地址：深圳市福田区深南正途 6008 号特区报业大厦 19 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层   法定代表东谈主：王珠林   成立时分：2001 年 5 月 28 日   批准确立机关：中国证券监督照料委员会   批准确立文号：证监基金字［2001］7 号   组织面目：股份有限公司   注册成本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元东谈主民币   存续期间：执续计划   计划规模：基金召募；基金销售；财富照料以及中国证监会许可的其它业务。   （二） 基金托管东谈主(或简称“托管东谈主”)   称呼：中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦          广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦   法定代表东谈主：张佑君   成立时分：1995 年 10 月 25 日   批准确立机关：国度工商总局   批准确立文号：100000000018305   组织面目：股份有限公司（上市）   注册成本：14，820，546，829 元东谈主民币   基金托管履历批文及文号：              《对于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管履历的 批复》   （证监许可20141044 号）   计划规模：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县除外区域）                                       ； 证券投资策划；与证券交易、证券投资行径联系的财务照看人；证券承销与保荐；证券自营； 证券财富照料（寰宇社会保障基金境内奉求投资照料、基本养老保障基金证券投资照料、企 业年金基金投资照料和做事年金基金投资照料）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公 司提供中间先容业务；代销金融产物；股票期权作念市。上市证券作念市交易。(照章须经批准 的神气，经联系部门批准后方可开展计划行径，具体计划神气以联系部门批准文献八成可证件 为准)   存续期间：无尽期               二、    托管契约的依据、目的、原则和说明   （一）依据   本契约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、                                   《公开召募证 券投资基金运作照料办法》            （以下简称《运作办法》）                       、《公开召募证券投资基金销售机构监 督照料办法》、《公开召募证券投资基金信息泄漏照料办法》（以下简称《信息泄漏办法》）                                         、 《证券投资基金托管业务照料办法》、                 《证券投资基金信息泄漏内容与步地准则第7号〈托管 契约的内容与步地〉》          、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险照料规则》                                  （以下简称 《流动性风险照料规则》）            、《对于范例金融机构财富照料业务的率领见解》、《公开召募证券 投资基金运作指示第3号——指数基金指示》、《银华上证180交易型通达式指数证券投资基 金基金合同》（以下简称《基金合同》或基金合同）荒谬他联系法律、法则制定。   （二）目的                      银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金托管契约  签订本契约的目的是明确基金托管东谈主与基金照料东谈主之间在基金财产的看护、投资运 作、净值打算、收益分拨、信息泄漏及彼此监督等联系事宜中的权益、义务及职责，确保 基金财产的安全，保护基金份额执有东谈主的正当权益。  （三）原则  基金照料东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、敦厚信用、充分保护基金份额执有东谈主正当权 益的原则，经协商一致，签订本契约。  （四）说明  除非本契约另有约定，本契约扫数术语与《基金合同》的相应术语具有调换含义。          三、   基金托管东谈主对基金照料东谈主的业务监督和核查  （一）基金托管东谈主对基金照料东谈主的投资步履诳骗监督权 围进行监督。  本基金将投资于以下金融器用：  本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证，下同）。同期，为 更好地杀青投资方针，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板股票、创业板股票、 科创板股票、存托凭证荒谬他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券财富（包括国 债、金融债券、企业债券、公司债券、公设备行的次级债券、可调理公司债券、分离交易 可调理公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、场所政府债券、政府撑执机构 债券、中期单子、可交换债券以荒谬他中国证监会允许投资的债券）、银行入款（包括银 行如期入款、契约入款荒谬他银行入款）、财富撑执证券、债券回购、同行存单、现款、 养殖器用（股指期货、股票期权）以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须允洽中国证监会联系规则）。  本基金不错根据联系法律法则，参与融资及转融通证券出借业务。  如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适宜门径后， 不错将其纳入投资规模，其投资原则及投资比例限制按法律法则或监管机构的联系规则执 行。 进行监督。   （1）按法律法则的规则及《基金合同》的约定，本基金的投资财富确立比例为：   在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的财富不低于基金财富净 值的90%，且不低于非现款基金财富的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票 期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保执不低于交易保证金一倍的现款，其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法则的规则而受限制的情形除外。   若是法律法则或中国证监会变更联系投资品种的投资比例限制，基金照料东谈主在履行适 当门径后，不错调理上述投资品种的投资比例或按变更后的规则扩充。   （2）根据法律法则的规则及《基金合同》的约定，本基金投资组合解任以下投资限 制： 净值的90%，且不低于非现款基金财富的80%； 保执不低于交易保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等； 所陈诉的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   在职何交易日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金财富净值的10%； 在职何交易日日终，执有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得逾越基金资 产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资 产撑执证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；在职何交易日日终，执有的卖出 股指期货合约价值不得逾越基金执有的股票总市值的20%；基金所执有的股票市值和买 入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差打算）应当允洽基金合同对于股票投资比例的有 关约定；在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上一交 易日基金财富净值的20%； 的10%；本基金执有的一齐财富撑执证券，其市值不得逾越基金财富净值的20%，中国证 监会规则的特殊品种除外；                     银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金托管契约 证券限制的10%；本基金照料东谈主照料且由本基金托管东谈主托管的一齐基金投资于归并原始权 益东谈主的各样财富撑执证券，不得逾越其各样财富撑执证券共计限制的10%； 产撑执证券期间，若是其信用等级下落、不再允洽投资模范，应在评级陈述发布之日起3个 月内赐与一齐卖出； 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照料东谈主之外的身分甚至基金不符 合该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资； 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资规模保执一致； 券市值之和，不得逾越基金财富净值的95%；   ①参与转融通证券出借业务的财富，不得逾越基金财富净值的30%，其中，出借期限 在10个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险照料规则》所述流动性受限证券的规模；   ②参与转融通证券出借业务的单只证券不得逾越基金执有该证券总量的30%；   ③最近6个月内日均基金财富净值不得低于2亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得逾越30天，平均剩余期限按照市值加权平均打算；   因未平仓的股票期权合约支付和收取的权益金总数不得逾越基金财富净值的10%；开 仓卖出认购股票期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应执有合约行 权所需的全额现款或交易所法则认同的可冲抵股票期权保证金的现款等价物；未平仓的股 票期权合约面值不得逾越基金财富净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数 打算； 的股票合并打算；   除上述8）、9）、10）              、12）项情形之外，因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基 金限制变动、标的指数成份股调理或价钱变化、标的指数成份股流动性限制等基金照料东谈主 之外的身分甚至基金投资比例不允洽上述规则投资比例的，基金照料东谈主应当在可调理之日 起10个交易日内进行调理，但中国证监会规则的特殊情形除外。因证券商场波动、上市公 司合并、基金限制变动等基金照料东谈主之外的身分甚至基金投资不允洽上述第12）项规则 的，基金照料东谈主不得新增出借业务。法律法则另有规则的，从其规则。   基金照料东谈主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例允洽基金合同的 联系约定。在上述期间内，本基金的投资规模应当允洽基金合同的约定。基金托管东谈主对基 金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起入手。   若是法律法则对上述投资组合比例限制进行变更的，基金照料东谈主在履行适宜门径后， 可相应调理投资比例限制规则或按变更后的规则扩充，不需经基金份额执有东谈主大会审议。 法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在履行适宜门径后，则 本基金投资不再受联系限制。 步履通过过后监督方式进行监督：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职守的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱荒谬他不刚直的证券交易行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会规则不容的其他行径。   如法律法则或监管部门取消或调理上述不容性规则，如适用于本基金，基金照料东谈主在 履行适宜门径后，则本基金投资不再受联系限制或按调理后的规则扩充。 进行监督。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主荒谬控股鼓励、执行限度东谈主或 者与其有枢纽犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他枢纽关 联交易的，应当允洽基金的投资方针和投资战略，解任基金份额执有东谈主利益优先原则，防 范利益阻滞，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱扩充。联系交易 必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与泄漏。枢纽关联交易应提交基金照料 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对                     银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金托管契约 关联交易事项进行审查。 照审慎的风险限度原则在该名单中约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金照料东谈主应 严格按照交易敌手名单的规模在银行间债券商场采纳交易敌手；基金照料东谈主在银行间商场 进行现券买卖和回购交易时，需按交易敌手名单中约定的该交易敌手所适用的交易结算方 式进行交易。基金托管东谈主不合本基金参与银行间商场交易的交易敌手和交易结算方式进行 监控。   （1）基金照料东谈主投资畅达受限证券，应事前根据中国证监会联系规则，明确基金投资 畅达受限证券的比例，制订严格的投资决策过程和风险限度轨制，小心流动性风险、法律 风险和操魄力险等各式风险。基金托管东谈主对基金照料东谈主是否治服联系轨制、流动性风险处 置预案以及联系投资额度和比例等的情况进行监督。   （2）此处畅达受限证券与上文所述的流动性受限财富并不十足一致，包括经中国证监 会批准的非公设备行股票、公设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的 可交易证券，不包括由于发布枢纽音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交易中的质押券等畅达受限证券。   （3）基金照料东谈主应在基金初次投资畅达受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金照料东谈主 董事会批准的联系基金投资畅达受限证券的投资决策过程、风险限度轨制。基金投资非公 设备行股票，基金照料东谈主还应提供基金照料东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资畅达受限证券的投资额度和投资比例限度情况。   基金照料东谈主应至少于初次扩充投资指示之前两个责任日将上述辛苦书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有富饶的时分进行审核。基金托管东谈主应在收到上述辛苦后两个责任日 内，以书面或其他两边认同的方式进行阐述。   （4）基金投资非公设备行的畅达受限证券前，基金照料东谈主应向基金托管东谈主提供允洽法 律法则要求的联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行 证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金财富净 值的比例、已执有畅达受限证券市值占财富净值的比例、资金划付时分等。基金照料东谈主应 保证上述信息的信得过、好意思满，并于拟扩充投资指示前将上述信息书面发至基金托管东谈主，保 证基金托管东谈主有富饶的时分进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公设备行股票等畅达受限证券联系问题的通 知》规则，对基金照料东谈主是否治服法律法则进行监督，并审核基金照料东谈主提供的联系书面 信息。基金托管东谈主以为上述辛苦可能导致基金出现风险的，有权要求基金照料东谈主在投资流 通受限证券前就该风险的祛除或小心设施进行补充书面说明，并保留查察基金照料东谈主风险 照料部门就基金投资畅达受限证券出具的风险评估陈述等备查辛苦的权益。不然，基金托 管东谈主有权断绝扩充联系指示。因断绝扩充该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担 联系职守，并有权陈述中国证监会。  如基金照料东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处置。若是基 金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担联系职守。 力等触及到入款银行采纳方面的风险。本基金的基金照料东谈主根据相应法则确定入款银行， 本基金投资入款银行除外的银行入款出现由于入款银行信用风险而形成的损失机由联系责 任东谈主进行补偿。基金托管东谈主不合本基金投资银行入款的入款银行进行监控。 术系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资战略和风险照料轨制，完善业务过程，灵验小心 和限度风险。基金托管东谈主将对基金参与融资及转融通证券出借业务的投资比例进行监督和 复核。  （二）基金托管东谈主应根据联系法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金财富净 值打算、基金份额净值打算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、 联系信息泄漏、基金宣传推介材料（需基金照料东谈主主动提供）中登载基金功绩表示数据等 进行监督和核查。  （三） 基金托管东谈主发现基金照料东谈主的投资运作荒谬他运作违背法律法则、《基金合 同》、本托管契约荒谬他联系规则时，应实时以书面面目文告基金照料东谈主限期更动，基金 照料东谈主收到文告后应实时查对，并以书面面目向基金托管东谈主发出回函，进行说明或举证， 说明违法原因及更动期限。  在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金照料东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主文告的违法事项未能在限期内更动的，基金托管东谈主应陈述中国证监会。 基金照料东谈主应补偿因其违背法律法则、行业自律性规则或《基金合同》或本托管契约荒谬 他联系规则而甚至投资者和基金托管东谈主际遇的损失。  对于依据交易门径尚未成交的且基金托管东谈主在交易前能够监控的投资指示，基金托管 东谈主发现该投资指示违背联系法律法则规则或者违背《基金合同》约定的，应当断绝扩充，                      银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金托管契约 立即文告基金照料东谈主，并向中国证监会陈述。  对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交易门径依然成交的投资指示，基 金托管东谈主发现该投资指示违背联系法律法则或者违背《基金合同》约定的，应当立即文告 基金照料东谈主，并陈述中国证监会。  基金照料东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在规则时安分回话基金 托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行说明或举证，对基金托管东谈主按照法则要求需 向中国证监会报送基金监督陈述的，基金照料东谈主应积极配合提供联统共据辛苦和轨制等。  基金托管东谈主发现基金照料东谈主有枢纽违法步履，应立即陈述中国证监会，同期文告基金 照料东谈主限期更动。  基金照料东谈主无刚直情理，断绝、装束基金托管东谈主根据本契约规则诳骗监督权，或采用 拖延、讹诈等技巧妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议教授仍不 改正的，基金托管东谈主应陈述中国证监会。            四、   基金照料东谈主对基金托管东谈主的业务核查  （一）基金照料东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复 核基金照料东谈主打算的基金财富净值和基金份额净值、根据基金照料东谈主指示办理计帐交收、 联系信息泄漏和监督基金投资运作等步履。  （二）基金照料东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、未 扩充或无故蔓延扩充基金照料东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、 《基金合同》、本托管契约荒谬他联系规则时，基金照料东谈主应实时以书面面目文告基金托 管东谈主限期更动，基金托管东谈主收到文告后应实时查对阐述并以书面面目向基金照料东谈主发出回 函，说明违法原因及更动期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述限期内，基金照料 东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主应积 极配合基金照料东谈主的核查步履，包括但不限于：提交联系辛苦以供基金照料东谈主核查托管财 产的好意思满性和信得过性，在规则时安分回话基金照料东谈主并改正。基金托管东谈主对基金照料东谈主通 知的违法事项未能在限期内更动的，基金照料东谈主应陈述中国证监会。  （三）基金照料东谈主发现基金托管东谈主有枢纽违法步履，应立即陈述中国证监会，同期通 知基金托管东谈主限期更动，并将更动效率陈述中国证监会。   基金托管东谈主无刚直情理，断绝、装束基金照料东谈主根据本契约规则诳骗监督权，或采用 拖延、讹诈等技巧妨碍基金照料东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金照料东谈主建议教授仍不 改正的，基金照料东谈主应陈述中国证监会。                  五、   基金财产看护   （一）基金财产看护的原则                                       《基 金合同》及本契约另有规则，不得自走运用、刑事职守、分拨基金的任何财产。 户用度由基金财富承担。 金财产的好意思满与独处。 定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时通 知基金照料东谈主采用设施进行催收。基金照料东谈主未实时催收给基金财产形成损失的，基金照料 东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担联系职守。 由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金财产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、 期货合约等）荒谬收益，若由于该等机构或该机构会员单元等本契约当事东谈主外第三方的原因 给基金财产形成的损失等，基金托管东谈主不承担职守。 管基金财产。   （二）《基金合同》奏效前召募资金的验资和入账 集专户”    ，该账户由基金照料东谈主开立并照料。基金召募期满或基金照料东谈主晓示罢手召募时， 召募的基金份额总数、基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票按《基金合同》约定的                      银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金托管契约 估值方法打算的价值）、基金份额执有东谈主东谈主数允洽《基金法》、                            《运作办法》等联系规则后， 基金照料东谈主应将属于本基金财产的一齐资金和股票划入在基金托管东谈主为本基金开立的基金 银行账户和证券账户，网下股票认购所召募的股票赐与冻结。同期在规则时安分，由基金管 理东谈主在法如期限内遴聘允洽《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所对基金进行验资， 并出具验资陈述，出具的验资陈述应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册管帐师署名方 为灵验。 构按规则办理退款、股票解冻及返还等事宜，基金托管东谈主应提供必要的协助。   （三）基金的银行账户的开设和照料 本基金的银行预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算专用章”和基金托管东谈主有权 东谈主名章。本基金的一切货币相差行径，包括但不限于投资、支付赎回对价的现款部分、支付 基金收益、收取申购款项，均需通过本基金的银行账户进行。 金照料东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务除外的行径。                                《现款照料暂行条例》                                         、 《支付结算办法》以荒谬他联系规则。   （四）基金证券账户和证券资金账户的开设和照料 算有限职守公司开设证券账户。 金照料东谈主不得出借或未经另一方同意私自转让本基金的证券账户；亦不得使用本基金的证券 账户进行本基金业务除外的行径。 知基金托管东谈主，该证券资金账户与基金银行账户之间建立银证转账对应关系。 金照料东谈主为基金开设的证券资金账户中，场内的证券交易资金计帐由基金照料东谈主所采纳的证 券公司负责。基金托管东谈主不负责办理场内的证券交易资金计帐，也不负责看护证券资金账户 内存放的资金。 关账户的开设、使用的，若无联系规则，则基金托管东谈主应当比照并治服上述对于账户开设、 使用的规则。  （五）债券托管账户的开设和照料  《基金合同》奏效后，基金照料东谈主负责以基金的口头苦求并取得参加寰宇银行间同行拆 借商场的交易履历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间商场登记 结算机构的联系规则，以基金的口头在中央国债登记结算有限职守公司、银行间商场计帐所 股份有限公司开设银行间债券商场债券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间债 券商场债券和资金的计帐。基金照料东谈主和基金托管东谈主应共同负责完成银行间债券商场准入备 案。  （六）期货账户的开设和照料      基金照料东谈主根据投资需要按照规则开立期货保证金账户及期货交易编码等。完成上述 账户开立后，基金照料东谈主应以书面面目将期货公司提供的期货保证金账户的开动资金密码和 商场监控中心的登托福户名及密码见告基金托管东谈主。资金密码和商场监控中心登录密码重置 由基金照料东谈主进行，重置后务必实时文告托管东谈主。      基金托管东谈主和基金照料东谈主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需辛苦。基金照料东谈主 保证所提供的账户开户材料的信得过性和灵验性，且在联系辛苦变更后实时将变更的辛苦提供 给基金托管东谈主。  （七）其他账户的开立和照料 基金照料东谈主协助基金托管东谈主按照联系法律法则和本契约的约定协商后开立。新账户按联系规 定使用并照料。      （八）基金投资银行入款账户的开立和照料      基金投资银行如期入款应由基金照料东谈主与入款银行总行或其授权分行签订总体相助协 议，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。      入款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，入款账户开户文献上加盖预留 印鉴及基金照料东谈主公章。预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算专用章”和基金                     银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金托管契约 托管东谈主有权东谈主名章。入款证实书原件由托管东谈主负责看护。   本基金投资银行入款时，基金照料东谈主应当与入款银行签订具体入款契约，明确入款的 类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户照料等确定。入款契约须约定 将托管东谈主为本产物开立的基金银行账户指定为独一趟款账户，任何情况下，入款银行都不得 将入款本息划往任何其他账户。   为小心特殊情况下的流动性风险，如期入款契约中应当约定提前支取要求。   基金所投资如期入款存续期间，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立如期对 账机制，确保基金银行入款业务账目及查对的信得过、准确。   （九）基金财产投资的联系有价凭证的看护   什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主存放于其档案库或保障柜，但要 与非本基金的其他有价凭证分开看护。看护凭证由基金托管东谈主执有，基金托管东谈主承担看护职 责。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构执行灵验限度的证券不承担看护职守。   （十）与基金财产联系的枢纽合同及联系凭证的看护   基金托管东谈主按照法律法则看护由基金照料东谈主代表基金签署的与基金联系的枢纽合同及 联系凭证。基金照料东谈主代表基金签署联系枢纽合同后应在收到合同原本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本契约另有规则外，基金照料东谈主在代表基金签署与基金联系 的枢纽合同期应尽量保证基金一方执有两份以上的原本，以便基金照料东谈主和基金托管东谈主至少 各执有一份原本的原件。枢纽合同的看护期限不少于法律法则的规则。   对于无法取得二份以上的原本的，基金照料东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原件查对一致 的并加盖基金照料东谈主公章的合同传真件或复印件或扫描件，未经两边协商一致，合同原件不 得回荡。             六、   指示的发送、阐述及扩充   基金照料东谈主在运用基金财产时，开展场内证券交易前，基金照料东谈主通过基金银行账户与 证券资金账户已建立的第三方存管系统在基金银行账户与证券资金账户之间划款，即银证互 转；或由基金托管东谈主根据基金照料东谈主的划款指示扩充银证互转。   （一）基金照料东谈主对发送指示东谈主员的书面授权                                   ），载明基金 照料东谈主有权发送指示的东谈主员名单（以下称“指示发送东谈主员”                          ）及各个东谈主员的权限规模。基金 照料东谈主应向基金托管东谈主提供预留印鉴样本、指示发送东谈主员的名章样本和署名样本。 字并加盖公章，若由授权代表签署，应附上基金照料东谈主法定代表东谈主的授权书。基金托管东谈主在 收到授权文献原件并经电话阐述后，授权文献即奏效。若是授权文献中载明具体奏效时分的， 该奏效时分不得早于基金托管东谈主收到授权文献并经电话阐述的时点。如早于前述时分，则以 基金托管东谈主收到授权文献并经电话阐述的时点为授权文献的奏效时分。   对于基金照料东谈主拟通过基金托管东谈主电子办事平台发送划款指示的，基金照料东谈主需与基金 托管东谈主签署联系办事契约，并提供授权文献荒谬他基金托管东谈主要求的材料，由基金托管东谈主为 基金照料东谈主的被授权东谈主在电子办事平台确立联系操作权限。   对于基金照料东谈主通过深证通金融数据交换平台电子直连的方式向托管东谈主发出划款指示 的（以下简称“深证通电子直连”），基金照料东谈主应确保划款指示正当灵验。对于已通过深证 通数据接口识别并参加基金托管东谈主指示系统的划款指示，基金照料东谈主不可否定其效劳，并视 为已通过基金照料东谈主的适宜授权。 权机关要求外，其内容不得向指示发送东谈主员及联系操作主谈主员除外的任何东谈主泄漏、泄露。   （二）指示的内容   指示包括付款指示（含赎回、分成付款指示、银行间业务划款指示）以荒谬他资金划拨 指示等。对于通过传真或电子邮件发送扫描件方式发送的指示，基金照料东谈主发送给基金托管 东谈主的划款指示应写明以下要素：资金用途、支付时分、金额、账户信息等，加盖预留印鉴并 由被授权东谈主署名或加盖名章；对于通过深证通电子直连方式发送的指示、电子办事平台发送 的划款指示或由电子平台推送给基金照料东谈主并需基金照料东谈主阐述后才能发送的划款指示，基 金照料东谈主的被授权东谈主向基金托管东谈主发送划款指示时应写明以下要素：资金用途、支付时分、 金额、账户信息等（以上内容统称为“划款指示的书面要素”）                            。联系登记结算公司向基金托 管东谈主发送的结算文告视为基金照料东谈主向基金托管东谈主发出的指示。   （三）指示的发送、阐述和扩充 扫描件、深证通电子直连或电子办事平台的方式向基金托管东谈主发送。对于指示发送东谈主员发出 的指示，基金照料东谈主不得否定其效劳。 易权限内，并依据联系业务法则发送指示。对于通过传真或电子邮件发送扫描件方式发送的                        银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金托管契约 划款指示，基金照料东谈主有义务在发送划款指示后实时与基金托管东谈主进行灌音电话阐述。因基 金照料东谈主未能实时与基金托管东谈主进行指示阐述，甚至资金未能实时到账所形成的损失不由基 金托管东谈主承担。对于通过深证通电子直连或电子办事平台发送的划款指示，基金照料东谈主需在 划款指示追踪界面查察划款指示是否完成。若是由于基金托管东谈主自己舛讹影响资金未能实时 到账所形成的损失由基金托管东谈主承担。 根据《基金合同》和联系法律法则的规则对指示的内容合规性进行搜检。对于通过传真或电 子邮件发送扫描件方式发送的指示，基金托管东谈主口头一致性面目审查的方式限于考证划款指 令的前述书面要素是否都全、审核划款指示用章和签发东谈主的署名或名章是否与预留印鉴样 本、被授权东谈主的署名样本或名章样本相符、操作权限是否与授权文献一致；对于通过深证通 电子直连或电子办事平台方式发送的划款指示，视为由基金照料东谈主灵验被授权东谈主发送，基金 托管东谈主面目审查的方式限于考证划款指示的前述书面要素是否都全。对口头一致性面目审查 无误、正当合规的指示，基金托管东谈主应在规如期限内扩充，不得延误。 盖章章后实时传真或通过其他两边认同的方式提供给基金托管东谈主。 发送指示日完成划款的指示，基金照料东谈主应给基金托管东谈主预留至少距划款结果时点 2 个工 作小时（责任时分：责任日 9：00-11：30，13：00-17：00）的指示扩充时分。因基金照料东谈主 原因导致指示传输不足时而未能留出富饶的扩充时分，甚至指示未能实时扩充所形成的损失 由基金照料东谈主承担。 并进行电话阐述，基金托管东谈主应根据本契约要求按投资指示扩充。15:00 之后发送的，基金 托管东谈主力争扩充但不保证扩充奏凯，由于基金照料东谈主未能在规则时安分向基金托管东谈主发送指 令导致划付失败的，由基金照料东谈主承担该职守，基金托管东谈主不承担该职守。 保基金的证券账户有富饶的证券余额。对超头寸的指示，以及逾越证券账户证券余额的指示， 基金托管东谈主可不予扩充，但应立即文告基金照料东谈主，由此形成的损失，由基金照料东谈主承担。   （四）基金照料东谈主发送不实指示的情形和处理门径   基金照料东谈主发送不实指示的情形包括指示违背法律法则和本契约，指示发送东谈主员无权或 突出权限发送指示，指示发送东谈主员发送的指示不成辨识或投资指示的要素不全导致无法扩充 等情形。  基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金照料东谈主的指示不实时，有权断绝扩充，并实时 文告基金照料东谈主改正。基金照料东谈主如需毁灭指示，应在基金托管东谈主扩充指示之前出具书面撤 销说明或在原指示上注明“作废”               ，并加盖预留印鉴发送给基金托管东谈主，并与基金托管东谈主进 行电话阐述，基金托管东谈主阐述后，该书面震悚的说明或指示奏效。若是基金托管东谈主在收到书 面毁灭的说明或指示前已扩充原指示，由此形成的损失由基金照料东谈主承担。  （五）基金托管东谈主依照法律法则暂缓、断绝扩充指示的情形和处理门径   基金托管东谈主发现基金照料东谈主的指示坐法、违法的，有权视情况暂缓或不予扩充，并实时 书面文告基金照料东谈主更动。基金照料东谈主收到文告后应实时查对，并以书面面目对基金托管东谈主 发出回函阐述，基金照料东谈主未予书面回函阐述的，也视为同意基金托管东谈主的处理，由此形成 的损失由基金照料东谈主承担。  （六）基金托管东谈主未按照基金照料东谈主指示扩充的处理方法  对于基金照料东谈主的灵验指示和文告，除非违背法律法则、《基金合同》、托管契约，基 金托管东谈主不得无故断绝或拖延扩充。基金托管东谈主因舛讹未按照基金照料东谈主允洽法律法则、 《基金合同》及本契约规则的灵验指示扩充或拖延扩充基金照料东谈主的前述灵验指示，甚至基 金的利益受到毁伤的，基金托管东谈主应负补偿职守。  （七）被授权东谈主及授权权限的变更   基金照料东谈主若对授权文告的内容进行修改（包括但不限于指示发送东谈主员的名单的修改， 及/或权限的修改）         ，应当至少提前 1 个责任日文告基金托管东谈主；修改授权文告的文献应由基 金照料东谈主加盖公章并由其法定代表东谈主或授权代表署名（如是授权代表，需要由法定代表东谈主出 具授权书）     。基金照料东谈主对授权文告的修改应当至少提前 1 个责任日以传真实面目或照料东谈主 和托管东谈主协商的其他方式发送给基金托管东谈主，同期电话文告基金托管东谈主，基金托管东谈主收到变 更文告后应向基金照料东谈主电话阐述。基金照料东谈主对授权文告的内容的修改自文告投递基金托 管东谈主并经基金托管东谈主阐述无异议之时起奏效。基金照料东谈主在尔后 3 个责任日内将对授权通 知修改的文献原件送交基金托管东谈主，原件与传真件或以其他方式发送的文献不一致的，基金 托管东谈主应实时与基金照料东谈主研究赐与阐述，在阐述前基金托管东谈主以传真件或以其他方式发送 的文献为准扩充指示，由此产生的职守由基金照料东谈主承担。基金照料东谈主更换被授权东谈主文告生 效后，对于已被撤换的东谈主员无权发送的指示，或被编削授权东谈主员超权限发送的指示，基金托 管东谈主不予扩充。如因托管东谈主舛讹形成损失的，由托管东谈主承担职守。   （八）其他事项                      银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金托管契约   除因其自己特殊或枢纽症结原因甚至基金的利益受到毁伤而负补偿职守外，基金托管东谈主 按照法律法则、本契约的规则扩充基金照料东谈主指示而引起的联系损失，基金托管东谈主不负补偿 职守。               七、   交易及计帐交收安排   （一）基金照料东谈主负责采纳代理本基金证券、期货买卖的证券计划机构、期货经纪机构。   （1）资金淳朴，信誉精采。   （2）财务情景精采，计划步履范例，最近一年未因枢纽违法步履而受到联系照料机关 的处罚。   （3）里面照料范例、严格，具备健全的内限度度，并能知足本基金运作高度守密的要 求。   （4）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施允洽代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息办事。   （5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究东谈主员，能实时、如期、全面地为基 金提供宏不雅经济、行业情况、商场走向、证券分析的研究陈述及周至的信息办事，并能根据 基金投资的特定要求，提供专题研究陈述。   基金照料东谈主根据以上模范进行教诲后确定证券计划机构。基金照料东谈主与基金托管东谈主及证 券经纪商签订本基金的证券经纪办事契约，基金照料东谈主、基金托管东谈主和证券经纪商可就基金 参与证券交易的具体事项另行签订契约。   基金照料东谈主应实时将本基金财产的佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面面目 文告基金托管东谈主，以便基金托管东谈主估值核算使用。 管东谈主共同签订期货经纪合同，其他事宜根据法律法则、《基金合同》的联系规则扩充，若无 明确规则的，可参照联系证券买卖、证券经纪机构采纳的法则扩充。   （二）基金计帐交收   本基金通过证券经纪商进行的交易由证券经纪商四肢结算参与东谈主代理本基金进行结算； 本基金其他证券交易由基金托管东谈主或联系机构负责结算。   基金托管东谈主、基金照料东谈主应共同治服中国证券登记结算有限职守公司（或称为“中登公 司”）制定的联系业务法则和规则，该等法则和规则自动成为本要求约定的内容。   基金照料东谈主在投资前，应充分通晓与判辨中登公司针对各样交易品种制定结算业务法则 和规则。   证券经纪商代理本基金财产与中登公司完成证券交易及非交易触及的证券资金结算业 务，并承担由证券经纪商原因形成的平素结算、交收业务无法完成的职守；若由于基金照料 东谈主原因形成的平素结算业务无法完成，职守由基金照料东谈主承担。   场外资金对外投资划款由基金托管东谈主凭基金照料东谈主允洽本托管契约约定的灵验资金划 拨指示和联系基金合同（如有）进行资金划拨；场外投成本金及收益的划回，由照料东谈主负责 协调联系资金划拨回产物托管户事宜。   （三）资金、证券账目和交易纪录查对   （1）交易纪录的查对   基金照料东谈主按日进行交易纪录的查对。对外泄漏净值之前，必须保证本日扫数执行交易 纪录与基金管帐账簿上的交易纪录十足一致。若是执行交易纪录与管帐账簿纪录不一致，造 成基金管帐核算不好意思满或不信得过，由此导致的损失由基金照料东谈主承担。   （2）资金账目的查对   资金账目按日核实。   （3）证券账目的查对   基金照料东谈主和基金托管东谈主每交易日结果后查对基金交易所场内证券账目，确保两边账目 相符。基金照料东谈主和基金托管东谈主每月月末临了一个交易日查对非交易所场内的证券账目。   （四）申购、赎回的资金计帐   联系本基金申购和赎回计帐业务的具体处理门径，按照中国证券登记结算有限职守公司 的联系规则扩充。若是登记机构或联系证券交易所的联系业务法则发生变更，则按最新法则 办理。基金照料东谈主和基金托管东谈主也可经协商一致后，在法律法则规则和《基金合同》约定的 规模内，采用其他可行的交收方式。                       银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金托管契约              八、   基金财富净值打算和管帐核算   （一）基金财富净值的打算和复核   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值按照每个估值日闭市后，基金财富净值除以当日基金份额的余额数目打算， 精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金照料东谈主不错确立大额赎回情形下的净值 精度救急调理机制。国度另有规则的，从其规则。基金照料东谈主于每个估值日打算基金财富净 值及基金份额净值，经基金托管东谈主复核，并按规则公告。如遇特殊情况，经履行适宜门径， 不错适宜蔓延打算或公告。   基金照料东谈主应每个估值日对基金财富估值，但基金照料东谈主根据法律法则或《基金合 同》的规则暂停估值时除外。估值原则应允洽《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务 指示》荒谬他法律、法则的规则。基金财富净值和基金份额净值由基金照料东谈主负责打算， 基金托管东谈主复核。基金照料东谈主应于每个估值日对基金财富估值后，将基金财富净值、基金 份额净值以两边认同的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值打算效率复核后以两边 认同的方式发送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主按规则对基金净值赐与公布。   根据《基金法》         ，基金照料东谈主打算并公告基金财富净值，基金托管东谈主复核、审查基金管 理东谈主打算的基金财富净值。因此，本基金的管帐职守方是基金照料东谈主，就与本基金联系的 管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分有计划后，仍无法达成一致的见解，按照基金管 理东谈主对基金财富净值的打算效率对外赐与公布。法律法则以及监管部门有强制规则的，从 其规则。如有新增事项，按最新规则估值。  （二）基金财富估值方法   基金所领有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债券和银行入款本息、财富撑执证 券、应收款项、其它投资等财富及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 价）估值；估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生枢纽变化且证券刊行机构未发 生影响证券价钱的枢纽事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济 环境发生了枢纽变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的枢纽事件的，可参考肖似投资品种 的现行市价及枢纽变化身分，调理最近交易市价，确定公允价值；                                    ，登科第三 方估值基准办事机构提供的相应品种当日的估值全价，基金照料东谈主根据联系法律、法则的规 定进行涉税处理(下同)。对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（法则另有规则的除 外），登科第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价。 对于含投资者回售权的固定收益品种，诳骗回售权的，在回售登记日至执行收款日历间登科 第三方估值基准办事机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价，同期充分沟通发 行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。如最近交易日后经济环境发生了枢纽变化的，可参考类 似投资品种的现行市价及枢纽变化身分，调理最近交易市价，确定公允价值； 行全价交易的债券登科估值日收盘价四肢估值全价；实行净价交易的债券登科估值日收盘价 并加计每百元税前应计利息四肢估值全价。估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未 发生枢纽变化，按最近交易日债券收盘价并加计每百元税前应计利息四肢估值全价。如最近 交易日后经济环境发生了枢纽变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及枢纽变化身分，调 整最近交易市价，确定公允价值；   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 份、通过大量交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质 押券等畅达受限股票），按监管机构或行业协会联系规则确定公允价值； 用况兼有富饶可利用数据和其他信息撑执的估值手艺确定其公允价值。   （3）对寰宇银行间商场已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（法则另有规则的 除外），登科第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的估值全价，基金照料东谈主根据相                      银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金托管契约 关法律、法则的规则进行涉税处理(下同)。对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（法 规另有规则的除外）         ，登科第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或 保举估值全价。对于含投资者回售权的固定收益品种，诳骗回售权的，在回售登记日至执行 收款日历间登科第三方估值基准办事机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价， 同期充分沟通刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未 诳骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。如最近交易日后经济环境发生了枢纽变 化的，可参考肖似投资品种的现行市价及枢纽变化身分，调理最近交易市价，确定公允价值。   （4）归并证券同期在两个或两个以上商场交易的，按其所处的商场分别估值。   （5）本基金执有的回购以摊余成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应 付利息。   （6）本基金执有的银行入款和备付金余额以摊余成本列示，按相应利率逐日计提利息。   （7）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价， 且最近交易日后经济环境未发生枢纽变化的，采用最近交易日结算价估值。   （8）本基金投资股票期权合约，一般以估值当日股票期权结算价进行估值，估值当日 无结算价，且最近交易日后经济环境未发生枢纽变化的，采用最近交易日结算价估值。   （9）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照联系法律法则和行业协会的联系 规则进行估值。   （10）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金照料东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （11）联系法律法则以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最 新规则估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、门径及联系法 律法则的规则或者未能充分钦慕基金份额执有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商处置，以约定的方法、门径和联系法律法则的规则进行估值，以钦慕基金份额执有 东谈主的利益。   根据联系法律法则，基金财富净值打算、基金份额净值打算和基金管帐核算的义务由基 金照料东谈主承担。本基金的基金管帐职守方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐 问题，如经联系各方在对等基础上充分有计划后，仍无法达成一问候见的，按照基金照料东谈主对 基金净值信息的打算效率按规则对外赐与公布。   （三）基金份额净值不实的处理方式   基金照料东谈主和基金托管东谈主将采用必要、适宜、合理的设施确保基金财富估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值不实时，视为基金份额净 值不实。   由于一方当事东谈主提供的信息不实，另一方当事东谈主在采用了必要合理的设施后仍不成发现 该不实，进而导致基金财富净值打算不实形成投资东谈主或基金的损失，以及由此形成以后交易 日基金财富净值打算顺延不实而引起的投资东谈主或基金的损失，由提供不实信息确当事东谈主一方 负责补偿。   《基金合同》确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金照料东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自己的舛讹形成估值不实，导致其他当事东谈主际遇损失的，舛讹的职守东谈主应当对由于该 估值不实际遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直经济损失按下述“估值不实处理原则”给予补偿， 承担补偿职守。   上述估值不实的主要类型包括但不限于：辛苦陈诉差错、数据传输差错、数据打算差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值不实已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值不实职守方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值不实发生的用度由估值不实职守方承担；由于估值不实职守方未 实时更正已产生的估值不实，给当事东谈主形成损失的，由估值不实职守方对平直损失承担补偿 职守；若估值不实职守方依然积极协调，况兼有协助义务确当事东谈主有富饶的时分进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿职守。估值不实职守方打发更正的情况向联系当事东谈主进行确 认，确保估值不实已得到更正。   （2）估值不实的职守方对子系当事东谈主的平直损失负责，不合障碍损失负责，况兼仅对 估值不实的联系平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值不实而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值不实 职守方仍打发估值不实负责。若是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不一齐返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值不实职守方应补偿受损方的损失，并在其支 付的补偿金额的规模内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益；若是获取不 当得利确当事东谈主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的补偿额 加上依然获取的欠妥得利返还的总和逾越其执行损失的差额部分支付给估值不实职守方。                      银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金托管契约   （4）估值不实调理采用尽量归附至假定未发生估值不实的正确情形的方式。   估值不实被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值不实发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值不实发生的原因确定 估值不实的职守方；   （2）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值不实形成的损失进行评估；   （3）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值不实的职守方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值不实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值不实的更正向联系当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值打算出现不实时，基金照料东谈主应当立即赐与更动，通报基金托管东谈主， 并采用合理的设施防卫损失进一步扩大。   （2）不实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；不实偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当公告，文告基金托 管东谈主，并报中国证监会备案。前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （3）由于本基金的基金管帐职守方由基金照料东谈主担任，与本基金联系的管帐问题，如 经两边在对等基础上充分有计划后，尚不成达成一致的，基金照料东谈主向基金托管东谈主出具加盖公 章的书面说光辉，按基金照料东谈主的建议扩充，由此给基金份额执有东谈主和基金财产形成的损失， 由基金照料东谈主负责赔付。   （4）若基金照料东谈主打算的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公告，而且基金托 管东谈主未对打算过程建议疑义或要求基金照料东谈主书面说明，基金份额净值出错且形成基金份额 执有东谈主损失的，应根据法律法则的规则对投资者或基金支付补偿金，就执行向投资者或基金 支付的补偿金额，基金照料东谈主与基金托管东谈主按照舛讹进程各自承担相应的职守。   （5）如基金照料东谈主和基金托管东谈主对基金财富净值和基金份额净值的打算效率，诚然多 次重新打算和查对仍不成达成一致时，为幸免不成按时泄漏净值的情形，以基金照料东谈主的计 算效率对外泄漏，由此给基金份额执有东谈主和基金形成的损失，基金托管东谈主赐与免责。   （6）由于一方当事东谈主提供的信息不实，另一方当事东谈主在采用了必要合理的设施后仍不 能发现该不实，进而导致净值打算不实形成基金份额执有东谈主的损失，以及由此形成以后交易 日净值打算顺延不实而引起的基金份额执有东谈主的损失，由提供不实信息确当事东谈主一方负责赔 偿。   （1）基金照料东谈主或基金托管东谈主按本契约约定的估值方法的第（10）项进行估值时，所 形成的过失不四肢基金财富估值不实处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记结算公司、证券/期货经纪机构、 指数编制机构、入款银行、第三方估值基准办事机构品级三方机构发送的数据不实、遗漏， 联系管帐轨制、商场法则变化等非基金照料东谈主与基金托管东谈主原因，基金照料东谈主和基金托管东谈主 诚然依然采用必要、适宜、合理的设施进行搜检，但未能发现该不实、遗漏的，由此形成的 基金财富估值不实，基金照料东谈主和基金托管东谈主免除补偿职守。但基金照料东谈主、基金托管东谈主应 当积极采用必要的设施祛除或减弱由此形成的影响。   （3）基金照料东谈主和基金托管东谈主由于各自手艺系统设立而产生的净值打算尾差，以基金 照料东谈主打算效率为准。   （四）暂停估值的情形 值手艺仍导致公允价值存在枢纽不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金照料东谈主应当 暂停基金估值；   （五）基金管帐轨制   按国度联系部门规则的管帐轨制扩充。   （六）基金账册的建立   基金照料东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的归并记账方法融会 计处理原则，分别独就地设立、登记和看护基金的全套账册，对两边各自的账册如期进行核 对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金照料东谈主 的处理方法为准。   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金照料东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并 更动，保证联系各方平行登录的账册纪录十足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金财富净值的打算和公告的，以基金照料东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表和如期陈述的编制和复核                     银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金托管契约   基金财务报表由基金照料东谈主和基金托管东谈主每月分别独处编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后5个责任日内完成；《基金合同》奏效后，基金招募说明书、基金产物辛苦纲目 的信息发生枢纽变更的，基金照料东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书和基金产 品辛苦纲目，并登载在规则网站上，其中基金产物辛苦纲目还应当登载在基金销售机构网 站或营业网点；基金招募说明书、基金产物辛苦纲目其他信息发生变更的，基金照料东谈主至 少每年更新一次。基金远离运作的，基金照料东谈主不再更新基金招募说明书和基金产物辛苦 纲目。季度陈述应在季度结果之日起15个责任日内完成编制并赐与公告；中期陈述在上半 年结果之日起两个月内完成编制并赐与公告；年度陈述在每年结果之日起三个月内完成编 制并赐与公告。《基金合同》奏效不足2个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度陈述、中 期陈述或者年度陈述。   基金照料东谈主在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应在 3 日内进行复核，并将复核效率书面文告基金照料东谈主。基金照料东谈主在季度陈述完 成当日，将联系陈述提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个责任日内完成复 核，并将复核效率书面文告基金照料东谈主。基金照料东谈主在中期陈述完成当日，将联系陈述提供 给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 个责任日内完成复核，并将复核效率书面通 知基金照料东谈主。基金照料东谈主在年度陈述完成当日，将联系陈述提供基金托管东谈主复核，基金托 管东谈主应在收到后 45 个责任日内完成复核，并将复核效率书面文告基金照料东谈主。基金照料东谈主 和基金托管东谈主之间的上述文献交往均以传真实方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表和陈述存在不符时，基金照料东谈主和基金托管 东谈主应共同查明原因，进行调理，调理以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致， 以基金照料东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金照料东谈主提供的陈述上加盖业 务印鉴或者出具加盖业务印鉴的复核见解书或进行电子阐述，两边各自留存一份。若是基金 照料东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就联系报表和陈述达成一致，基金照料东谈主 有权按照其编制的报表和陈述对外发布公告，基金托管东谈主有权就联系情况报中国证监会备 案。   基金托管东谈主在对财务管帐陈述、季度陈述、中期陈述或年度陈述复核结束后，需盖章确 认或出具相应的复核阐述书或进行电子阐述，以备有权机构对子系文献审核时辅导。   （八）基金照料东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制效率。                  九、   基金收益分拨   （一）基金收益分拨的原则 具体分拨有计划以公告为准。若《基金合同》奏效起火 3 个月可不进行收益分拨； 增长率逾越标的指数同期增长率时，可进行收益分拨。在收益评价日，基金照料东谈主对基金份 额净值增长率和标的指数同期增长率进行打算，打算方法详见《招募说明书》                                  。分拨时分、 分拨有计划及每次基金收益分拨数额等内容，基金照料东谈主不错根据执行情况确定并按照联系规 定公告； 进行收益分拨。基于本基金的性质和脾气，本基金收益分拨不须以弥补浮动耗损为前提，收 益分拨后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；   在不违背法律法则且对基金份额执有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，基金照料东谈主可 酌情调理以上基金收益分拨原则和支付方式，并于变更实施日前按照《信息泄漏办法》的规 定在规则弁言上公告，且不需召开基金份额执有东谈主大会。   （二）基金收益分拨有计划的制定和实施门径   基金收益分拨有计划由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核。   基金收益分拨有计划确定后，由基金照料东谈主依照《信息泄漏办法》在规则弁言公告。   基金照料东谈主向基金托管东谈主下达收益分拨的付款指示，基金托管东谈主按指示将收益分拨的全 部资金划入基金照料东谈主的指定账户。                  十、   基金信息泄漏   （一）守密义务            、                           、《流动性风险照料规则》荒谬他 联系规则外，基金照料东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方获取的业务信                      银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金托管契约 息应予守密。基金照料东谈主与基金托管东谈主对本基金的任何信息，不得在其公开泄漏之前，先 行对两边和基金份额执有东谈主大会除外的任何机构、组织和个东谈主泄露。法律法则另有规则的 除外。 必要之外，不得为其他目的使用、利用其所明察的基金的守密信息，况兼应当将守密信息 限制在为履行前述义务而需要了解该守密信息的职员规模之内。然则，如下情况不应视为 基金照料东谈主或基金托管东谈主违背守密义务：   （1）非因基金照料东谈主和基金托管东谈主的原因导致守密信息被泄漏、泄露或公开；   （2）基金照料东谈主和基金托管东谈主为治服和遵守法院判决或裁定、仲裁裁决或中国证监会 等监管机构的敕令、决定所作念出的信息泄漏或公开；   （3）法律法则或有权机构要求泄漏的；   （4）因不可抗力发生信息泄漏或公开的。   （二）信息泄漏的内容   基金的信息泄漏内容主要包括基金招募说明书、《基金合同》、托管契约、基金产物资 料纲目、基金份额发售公告、《基金合同》奏效公告、基金净值信息、基金份额上市交易公 告书荒谬辅导性公告、基金份额申购及赎回对价公告、申购赎回清单、基金如期陈述（包 括基金年度陈述、基金中期陈述和基金季度陈述）                      、基金份额折算日和折算效率公告、临时 陈述、清晰公告、基金份额执有东谈主大会决议、计帐陈述、投资股指期货联系公告、投资资 产撑执证券联系公告、投资股票期权联系公告、参与融资和转融通证券出借业务的信息披 露及投资畅达受限证券的联系公告等中国证监会规则的其他信息。基金年度陈述中的财务 管帐陈述需经允洽《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计后，方可泄漏。   （三）基金照料东谈主和基金托管东谈主在信息泄漏中的职责和信息露外出径   基金托管东谈主和基金照料东谈主在信息泄漏过程中应以保护基金份额执有东谈主利益为宗旨，诚 实信用，严守私密。基金照料东谈主和基金托管东谈主应根据联系法律法则、《基金合同》的规则各 自承担相应的信息泄漏职责。基金照料东谈主负责办理与基金联系的信息泄漏事宜，基金托管 东谈主应当按照联系法律法则和《基金合同》的约定，对于应由基金托管东谈主复核的事项进行复 核，基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主赐与公布。   基金照料东谈主和基金托管东谈主应积极配合、彼此监督，保证按照法定的方式和时限履行信 息泄漏义务。  基金照料东谈主应当在中国证监会规则的时安分，将应予泄漏的基金信息通过规则弁言披 露。根据法律法则应由基金托管东谈主公开泄漏的信息，基金托管东谈主将通过规则报刊或基金托 管东谈主的互联网网站公开泄漏。  当出现下述情况时，基金照料东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延泄漏基金联系信息：  （1）基金投资所触及的证券、期货交易商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；  （2）不可抗力；  （3）发生暂停估值的情形；  （4）法律法则规则、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。  基金托管东谈主应当按照联系法律、行政法则、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金照料东谈主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金功绩表示数据、基金如期报 告和更新的招募说明书等公开泄漏的联系基金信息进行复核、审查，并向基金照料东谈主出具 书面文献或者盖章阐述。  基金年度陈述中的财务管帐陈述必须经允洽《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师 事务所审计。  照章必须泄漏的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法则规则将 信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。基金照料 东谈主、基金托管东谈主应为文本存放、基金份额执有东谈主查询联系文献提供必要的时势和其他便 利。  基金照料东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容十足一致。  （四）基金托管东谈主陈述  基金托管东谈主应按《基金法》             、《信息泄漏办法》和其他联系法律法则的规则于上半年度 结果后两个月内、每年结果之日起三个月在基金中期陈述及年度陈述均分别出具托管东谈主报 告。                   十一、 基金用度  （一）基金照料费的计提比例和计提方法  本基金的照料费按前一日基金财富净值的 0.15%年费率计提。照料费的打算方法如下：  H＝E×0.15%÷畴前天数                     银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金托管契约   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金财富净值   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基金托管东谈主发 送基金照料费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支 付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延至最近可支付日支付。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.05%的年费率计提。托管费的打算方法如下：   H＝E×0.05%÷畴前天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延至最近可支付日支付。   （三）基金合同奏效后与基金联系的信息泄漏用度；基金合同奏效后与基金联系的管帐 师费、审计费、讼师费和诉讼费、仲裁费等用度；基金份额执有东谈主大会用度；基金的证券、 期货、股票期权等投资标的交易结算用度；基金的银行汇划用度；基金上市用度及年费、登 记结算用度、IOPV 打算与发布用度；证券、期货账户开户费、银行账户钦慕费；收益分拨 中发生的用度；按照国度联系规则和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度， 由基金托管东谈主按基金照料东谈主的划款指示并根据用度执行开销金额支付，列入当期基金用度。   （四）不列入基金用度的神气   基金照料东谈主与基金托管东谈主因未履行或未十足履行义务导致的用度开销或基金财产的损 失、《基金合同》奏效前的联系用度（包括但不限于验资费、管帐师和讼师费、信息泄漏费 用等用度）、基金照料东谈主与基金托管东谈主处理与基金运作无关的事项发生的用度、标的指数许 可使用费（标的指数许可使用费由基金照料东谈主承担，不从基金财产中列支）                                 、其他根据联系 法律法则以及中国证监会的联系规则不得列入基金用度的神气不列入基金用度。   （五）基金照料费、基金托管费的复核门径   基金托管东谈主对不允洽《基金法》、《运作办法》等联系规则、                             《基金合同》以及本契约的 其他用度有权断绝扩充。   基金托管东谈主对基金照料东谈主计提的基金照料费、基金托管费等，根据本托管契约和《基金 合同》的联系规则进行复核。   （六）若是基金托管东谈主发现基金照料东谈主违背联系法律法则的联系规则和《基金合同》                                       、 本契约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金照料东谈主作念出版面说明，若是基金托管 东谈主以为基金照料东谈主无刚直或合理的情理，不错断绝支付。             十二、 基金份额执有东谈主名册的看护   （一）基金份额执有东谈主名册的看护   基金份额执有东谈主名册至少应包括基金份额执有东谈主的称呼和执有的基金份额。基金份额执 有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金照料东谈主的指示编制和看护，基金照料东谈主和基金托管 东谈主应按照现在联系法则分别看护基金份额执有东谈主名册。看护方式不错采用电子或文档的形 式。看护期限不低于法定最低期限。   在基金托管东谈主要求或编制中期陈述和年度陈述前，基金照料东谈主应将联系辛苦送交基金托 管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其信得过性、准确性和好意思满性。基金托管东谈主不得将所 看护的基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应治服守密义务。   若基金照料东谈主或基金托管东谈主由于自己原因无法妥善看护基金份额执有东谈主名册，应按联系 法则规则各自承担相应的职守。   （二）基金份额执有东谈主名册的提交   基金照料东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额执有东谈主名册：                                  《基金合同》 奏效日、《基金合同》远离日、基金份额执有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额执有东谈主名册。基金份额执有东谈主名册的内容必须包括基金份额执有东谈主的名 称和执有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额执有东谈主名册应于下月前十个责任日 内提交；    《基金合同》奏效日、             《基金合同》远离日等触及到基金进攻事项日历的基金份额执 有东谈主名册应于发诞辰后十个责任日内提交。              十三、 基金联系文献档案的保存   （一）档案保存   基金照料东谈主应保存财产业务行径的纪录、账册报表和其他联系辛苦。基金托管东谈主应保存 基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他联系辛苦。基金照料东谈主和基金托管东谈主都应当按                      银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金托管契约 规则的期限看护，保存期限不低于法定最低期限。   （二）合同档案的建立 者两边约定的其他方式给基金托管东谈主，并在 10 个责任日内将合同文本原本投递基金托管东谈主 处。 两边约定的其他方式发送给基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金照料东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主招揽相 应文献。   （四）基金照料东谈主和基金托管东谈主应按各自职责好意思满保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 交易纪录和进攻合同等，承担守密义务并保存不低于法定最低期限。           十四、 基金托管东谈主和基金照料东谈主的更换   （一）基金照料东谈主的更换   有下列情形之一的，基金照料东谈主职责远离：   （1）被照章取消基金照料履历；   （2）被基金份额执有东谈主大会解任；   （3）照章结果、被照章毁灭或被照章宣告歇业；   （4）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金照料东谈主由基金托管东谈主或由单独或共计执有 10%以上（含 10%）基 金份额的基金份额执有东谈主提名；   （2）决议：基金份额执有东谈主大会在基金照料东谈主职责远离后 6 个月内对被提名的基金管 理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金照料东谈主：新任基金照料东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金照料东谈主；   （4）备案：基金份额执有东谈主大会更换基金照料东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金照料东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金照料东谈主的基金份额执有东谈主大 会决议奏效后依照《信息泄漏办法》的联系规则在规则弁言公告；   （6）叮咛：基金照料东谈主职责远离的，基金照料东谈主应妥善看护基金照料业务辛苦，实时 向临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈阁下理基金照料业务的移交手续，临时基金照料东谈主或新任 基金照料东谈主应实时招揽。临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主应与基金托管东谈主查对基金财富总 值和净值；   （7）审计：基金照料东谈主职责远离的，应当按照法律法则规则遴聘管帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案；审计用度由基金财富承担；   （8）基金称呼变更：基金照料东谈主更换后，若是原任或新任基金照料东谈主要求，应按其要 求替换或删除基金称呼中与原任基金照料东谈主联系的称呼字样。 前，原任基金照料东谈主和基金托管东谈主需采用审慎设施确保基金财产的安全，不合基金份额执有 东谈主的利益形成损失，并有义务协助新任基金照料东谈主或临时基金照料东谈主尽快归附基金财产的投 资运作。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责远离：   （1）被照章取消基金托管履历；   （2）被基金份额执有东谈主大会解任；   （3）照章结果、被照章毁灭或被照章宣告歇业；   （4）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金照料东谈主或由单独或共计执有 10%以上（含 10%）基 金份额的基金份额执有东谈主提名；   （2）决议：基金份额执有东谈主大会在基金托管东谈主职责远离后 6 个月内对被提名的基金托 管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额执有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；                     银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金托管契约   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金照料东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额执有东谈主大 会决议奏效后依照《信息泄漏办法》的联系规则在规则弁言公告；   （6）叮咛：基金托管东谈主职责远离的，应当妥善看护基金财产和基金托管业务辛苦，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时 招揽。临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈主应与基金照料东谈主查对基金财富总值和净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责远离的，应当按照法律法则规则遴聘管帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案；审计用度由基金财富承担。 管业务前，原任基金托管东谈主和基金照料东谈主需采用审慎设施确保基金财产的安全，不合基金份 额执有东谈主的利益形成损失，并有义务协助新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主尽快叮咛基金资 产。   （三）基金照料东谈主和基金托管东谈主的同期更换   （1）提名：若是基金照料东谈主和基金托管东谈主同期更换，由单独或共计执有基金总份额 10% 以上（含 10%）的基金份额执有东谈主提名新任基金照料东谈主和基金托管东谈主；   （2）基金照料东谈主和基金托管东谈主的更换分别按上述门径进行；   （3）公告：新任基金照料东谈主和新任基金托管东谈主应在更换基金照料东谈主和基金托管东谈主的基 金份额执有东谈主大会决议奏效后依照《信息泄漏办法》在规则弁言上荟萃公告。                 十五、 不容步履   托管契约当事东谈主不容从事的步履，包括但不限于：   （一）基金照料东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投 资。   （二）基金照料东谈主、基金托管东谈主对抗允地对待其照料或托管的不同基金财产。   （三）基金照料东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额执有东谈主除外的第三东谈主牟取利益。   （四）基金照料东谈主、基金托管东谈主向基金份额执有东谈主违法承诺收益或者承担损失。   （五）基金照料东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄露基金计划过程中任何尚未按法律法则规则的 方式公开泄漏的信息。  （六）基金照料东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎回、分成资 金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。  （七）基金托管东谈主对基金照料东谈主的平素灵验指示拖延或断绝扩充。  （八）基金照料东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不独处，其高等基金照料东谈主员和其他 从业东谈主员彼此兼职。  （九）基金托管东谈主暗自动用或刑事职守基金财富，根据基金照料东谈主的正当指示、                                  《基金合同》 或托管契约的规则进行刑事职守的除外。  （十）基金照料东谈主、基金托管东谈主不得利用基金财产用于下列投资或者行径（同本契约第 三章约定内容）       ：  （1）承销证券；  （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无尽职守的投资；  （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；  （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；  （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱荒谬他不刚直的证券交易行径；  （7）法律、行政法则和中国证监会规则不容的其他行径。  如法律法则或监管部门取消或调理上述不容性规则，如适用于本基金，基金照料东谈主在履 行适宜门径后，则本基金投资不再受联系限制或按照调理后的规则扩充。        十六、 托管契约的变更、远离与基金财产的计帐  （一）托管契约的变更与远离  本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约，其 内容不得与《基金合同》的规则有任何阻滞。  发生以下情况，本托管契约远离：  （1）《基金合同》远离；  （2）基金托管东谈主结果、照章被毁灭、歇业或有其他基金托管东谈主经受基金财富；                      银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金托管契约  （3）基金照料东谈主结果、照章被毁灭、歇业或有其他基金照料东谈主经受基金照料权；  （4）发生法律法则、中国证监会或《基金合同》规则的远离事项。  （二）基金财产的计帐 并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基 金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。  （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组统一经受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐陈述；  （5）遴聘管帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐陈述出具法 律见解书；  （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限可相应顺延。  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合理用度，清 算用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。  （1）支付计帐用度；  （2）缴纳所欠税款；  （3）归还基金债务；  （4）按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分拨。  基金财产未按前款（1）－（3）项规则归还前，不分拨给基金份额执有东谈主。   计帐过程中的联系枢纽事项须实时公告；基金财产计帐陈述经允洽《中华东谈主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计，讼师事务所出具法律见解书后，由基金财产计帐小组报中 国证监会备案并公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载在规则网站上，并将计帐陈述 辅导性公告登载在规则报刊上。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法则的规则。                 十七、 背约职守和职守分袂   （一）本契约当事东谈主不履行本契约或履行本契约不允洽约定的，应当承担背约职守。   （二）因本契约当事东谈主背约给基金财产或者基金份额执有东谈主形成毁伤的，应当分别对各 自的步履照章承担补偿职守，因共同步履给基金财产或者基金份额执有东谈主形成毁伤的，应当 承担连带补偿职守。   （三）一方当事东谈主违背本契约，给另一方当事东谈主形成损失的，得意担补偿职守。   （四）发生下列情况时，当事东谈主免责： 定四肢或不四肢而形成的损失等； 损失等。   （五）当事东谈主一方背约，另一方在职责规模内有义务实时采用必要的设施，力争防卫损 失的扩大。   （六）背约步履虽已发生，但本契约能够陆续履行的，在最大法度地保护基金份额执有 东谈主利益的前提下，基金照料东谈主和基金托管东谈主应当陆续履行本契约。   （七）本契约所述职守分袂仅指基金/基金照料东谈主、基金/基金托管东谈主之间的职守分袂， 并不影响承担职守一标的其他职守方追索的权益。   （八）本契约所指损失均为平直损失。                      银华上证 180 交易型通达式指数证券投资基金托管契约               十八、 适用法律与争议处置方式   （一）本契约适用中华东谈主民共和国法律（为本契约之目的，不包括香港非常行政区、澳 门非常行政区和台湾地区法律）并从其说明。   （二）基金照料东谈主与基金托管东谈主之间因本契约产生的或与本契约联系的争议可通过友好 协商、息争方式处置。但争议未能以协商、息争方式处置的，则任何一方有权将争议提交中 国国外经济交易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有握住力。除非仲裁裁决另有规则，仲裁用度由 败诉方承担。   （三）争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金照料东谈主和基金托管东谈主职责，各自陆续诚挚、 用功、尽职地履行《基金合同》和《托管契约》规则的义务，钦慕基金份额执有东谈主的正当权 益。                 十九、 托管契约的效劳   （一）基金照料东谈主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的基金托管契约草案，应经 托管契约当事东谈主两边盖章以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖章，契约当事东谈主两边根据 中国证监会的见解修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本为认真文本。   （二）本契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》奏效之日起奏效，与《基 金合同》具有同等法律效劳。本契约的灵验期自其奏效之日起至基金财产计帐效率报中国证 监会备案并公告之日止。   （三）本契约自奏效之日起对两边当事东谈主具有同等的法律握住力。   （四）本契约原本一式 6 份，契约两边各执 2 份，上报联系监管部门 2 份，每份具有同 等法律效劳。                 二十、 托管契约的签订   本托管契约经基金照料东谈主和基金托管东谈主认同后，由该两边当事东谈主在基金托管契约上盖章， 并由各自的法定代表东谈主或授权代表署名或盖章，并注明基金托管契约的签订地点和签订日 期。