av天堂
证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-105
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林建树股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息深刻的内容真确、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
相等教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性惩办要求的，不成将所捏“大叶转债”调度成股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，相等提醒“大叶转债”捏有东说念主耀眼在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者耀眼投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林建树股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
建树股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》（以下
简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，聚拢当前市集及公司自己情况，经过概述考
虑，公司董事会应允公司讹诈“大叶转债”的提前赎回权力，现将“大叶转债”
赎回的辩论事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会《对于应允宁波大叶园林建树股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）应允注册，
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
宁波大叶园林建树股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4，760，312 张可调度公司债券，每张面值 100 元，
人妻熟女刊行总和
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）应允，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
证据《宁波大叶园林建树股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司
债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）规章，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行终了之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往畴昔（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券捏有东说念主对转股
概况不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司鼓舞。
（三）可转债转股价钱赞助情况
证据《深圳证券往复所创业板股票上市法则》等辩论规章和《召募讲明书》
的辩论商定，“大叶转债”的开动转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，诀别召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会提出向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起告成。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的率性一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意相接三十个往畴昔中至少十五
个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱赞助的情
形，则在赞助前的往畴昔按赞助前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，在赞助后的往复
日按赞助后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往畴昔的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及证明依据
证据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，运筹帷幄经由如下：
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的骨子日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”捏有东说念主。
（三）赎回次第及手艺安排
（1）公司将在赎回日前每个往畴昔深刻一次赎回教唆性公告，宣布“大叶
转债”捏有东说念主本次赎回的关系事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手往复。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回适度赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”捏有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回终了后 7 个往畴昔内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往畴昔可转债简称：Z 叶转债。
（四）议论方式
议论部门：公司董事办
议论地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
辩论电话：0574-62569800
辩论邮箱：zjb01@dayepower.com
四、骨子抑止东说念主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档
惩办东说念主员在赎回条件快乐前的六个月内往复“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件快乐前的六个月内，公司控股鼓舞浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往复所往复系统巨额交
易方式累计减捏“大叶转债”1，570，852 张，金大叶期初捏有“大叶转债”1，570，852
张，期末捏有“大叶转债”0 张；公司鼓舞余姚德创骏博投资合资企业(有限合资)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往复所往复系统巨额往复方式累计减捏
“大叶转债”267，759 张，德创骏博期初捏有“大叶转债”267，759 张，期末捏有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司骨子抑止东说念主、捏股 5%以上的鼓舞、董
事、监事、高档惩办东说念主员不存在往复“大叶转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
“大叶转债”捏有东说念控制理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股求教。具体转股操作建议债券捏有东说念主在求教前议论开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢往畴昔内屡次求教的，将合并运筹帷幄转股数目。可转债捏有
东说念主请求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的辩论规章，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往畴昔
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应计利息。
求教后次一往畴昔上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查见解；
换公司债券的法律见解书。
特此公告。
宁波大叶园林建树股份有限公司
董事会
