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妹妹五月天 12月23日基金净值:国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0523,涨0.04%

发布日期:2025-03-28 05:16    点击次数:60

妹妹五月天 12月23日基金净值:国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0523,涨0.04%

证券之星音问,12月23日,国泰鑫裕纯债债券最新单元净值为1.0523元,累计净值为1.0939元,较前一交游日高涨0.04%。历史数据走漏该基金近1个月高涨1.87%,近3个月高涨2.08%,近6个月高涨3.18%,近1年高涨6.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰鑫裕纯债债券为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报走漏,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比109.0%,现款占净值比0.05%。

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该基金的基金司理为索峰,索峰于2022年11月29日起任职本基金基金司理,任职本领累计呈报9.6%。

以上实质为证券之星据公开信息整理妹妹五月天,由智能算法生成,不组成投资提议。



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