撸啊撸
证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-158
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛帆海运股份有限公司
对于“盛航转债”瞻望触发赎回条件的提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证信息深入的内容确实、准确、无缺，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
颠倒提醒：
南京盛帆海运股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 10 月 24
日至 2024 年 11 月 6 日已有十个交往日的收盘价不低于“盛航转债”当期转股价钱
（即 15.60 元/股）的 130%（即 20.28 元/股）。如后续公司股票收盘价钱捏续不低
于当期转股价钱的 130%，瞻望后续可能触发“盛航转债”有条件赎回条目。凭证
《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在深圳证券
交往所上市召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回条目的关系
法则，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未
转股的“盛航转债”。
敬请宽阔投资者详备了解可退换公司债券（以下简称“可转债”）关系法则，
并实时和顺公司后续公告，扫视投资风险。
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于容或南
京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕2344 号）容或注册，南京盛帆海运股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象刊行 7，400，000 张可退换公司债券，债券期限
为 6 年，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 74，000.00 万元。
（二）可退换公司债券上市情况
经深圳证券交往所容或，公司 74，000.00 万元可退换公司债券于 2023 年 12
月 28 日起在深交所挂牌交往，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。
（三）可退换公司债券转股期限
凭证关系法律规则法则以及《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行
可退换公司债券并在深圳证券交往所上市召募讲明书》（以下简称“《召募讲明
书》”）的法则，“盛航转债”转股期限为自 2024 年 6 月 12 日起至 2029 年 12 月
（四）可退换公司债券转股价钱疗养情况
“盛航转债”运行转股价钱为 19.15 元/股。
（1）2024 年 2 月转股价钱不向下修正
自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在络续三十个交往日中
已有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 16.28 元/股的情形，已
触发“盛航转债”转股价钱向下修正条目。
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛
航转债”转股价钱，同期自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 2 月 2 日
至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条目，亦不提议
向下修正有遐想。下一触发转股价钱修正条目的时辰从 2024 年 8 月 2 日再行起算，
若再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否哄骗“盛航转债”转股价钱向下修正权力。具体内容详见公司 2024 年 2
月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于不向下修正“盛航转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-018）。
（2）2024 年 6 月转股价钱疗养
于可退换公司债券刊行法则以及公司《召募讲明书》的关系商定，“盛航转债”转
股价钱进行相应疗养，疗养前转股价钱为 19.15 元/股，疗养后转股价钱为 19.03
元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（权益分拨除权除息日）起顺利。
具体内容详见公司 2024 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《对于疗养“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-090）。
（3）2024 年 7 月转股价钱疗养
股票回购刊出，凭证中国证监会对于可退换公司债券刊行法则以及公司《召募说
明书》对于转股价钱疗养的关系商定，“盛航转债”转股价钱进行相应疗养，疗养
前转股价钱为 19.03 元/股，疗养后转股价钱为 19.11 元/股，疗养后的转股价钱自
网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2021 年截止性股票引发考虑部分截止性股票
回购刊出完成暨“盛航转债”转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-120）。
（4）2024 年 9 月转股价钱向下修正
自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票在络续三十个交往日中
依然有十五个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 16.24 元/股）的情
形，已触发“盛航转债”转股价钱向下修正条目。
于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 2024
年第五次临时鼓吹大会审议。2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第五次临时股
东大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，
容或向下修正“盛航转债”转股价钱，并授权董事会凭证《召募讲明书》的法则全
权办理本次向下修正“盛航转债”转股价钱的关系事宜。
于向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》。凭证《召募讲明书》关系条目以及公
司 2024 年第五次临时鼓吹大会的授权，公司董事会容或将“盛航转债”的转股价
格由 19.11 元/股向下修正为 15.60 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 9 月 10 日
起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 10 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编
号：2024-142）。
二、可退换公司债券有条件赎回条目
（一）有条件赎回条目
凭证《召募讲明书》，公司本次刊行的可退换公司债券有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的放荡一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述交往日内发生
过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交往日按疗养前的转股价钱和收盘价钱计
算，在疗养后的交往日按疗养后的转股价钱和收盘价钱诡计；
上述当期利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）
。
（二）票面利率
“盛航转债”的票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年
“盛航转债”本期票面利率为 0.3%。
三、本次可能触发“盛航转债”有条件赎回条目的情况
自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十个交往日
的收盘价不低于“盛航转债”当期转股价钱（即 15.60 元/股）的 130%（即 20.28 元
/股）。如后续公司股票收盘价钱捏续不低于当期转股价钱的 130%，瞻望后续可
能触发“盛航转债”有条件赎回条目。凭证《召募讲明书》中有条件赎回条目的相
关法则，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分
未转股的“盛航转债”。
四、风险提醒
凭证《可退换公司债券料空办法》《深圳证券交往所上市公司自律监管带领
第 15 号——可退换公司债券》等关系法则及《召募讲明书》的商定，若触发有
条件赎回条目，公司将在倨傲可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行
使赎回权，并按照关系法则实时实施信息深入义务。
敬请宽阔投资者详备了解公司《召募讲明书》中可转债有条件赎回的关系约
定，并实时和顺公司后续公告，扫视投资风险。
特此公告。
南京盛帆海运股份有限公司
董事会
